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    基本建设工程决算审核

    信息来源:fzlx作者:点击数:2305时间:0000-00-00 00:00:00
    基本建设工程竣工决算审核资料清单(1)

           审查基本建设竣工决算是否全面、真实、适当地反映建设项目实际造价和投资效果,工程项目资金的来源、支出及结算等财务情况,是否全面、真实地反映工程财务结算,工程项目合同工期执行情况和合同质量等级控制情况,交付使用资产情况等。是项目建设形成资产,财务转账的依据,也是建设项目效益评价的重要依据。

     

    序号

           

    1

    建设期各年度基建报表

     

    2

    全部账目

     

    3

    竣工财务决算报表

     

    基本建设竣工财务决算审批表

     

    大、中型基本建设项目概况表

     

    大、中型基本建设项目竣工财务决算表

     

    大、中型基本建设项目交付使用资产总表

     

    小型基本建设项目竣工财务决算表

     

    基本建设项目交付使用资产明细表

     

    4

    竣工财务决算说明书

     

    基本建设项目概况

     

    会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况

     

    投资包干结余、基建结余资金等的上交分配情况

     

    主要技术经济指标的分析、计算情况

     

    基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议

     

    需说明的其他事项

     

    5

    银行存款对账单、余额调节表

     

    6

    科目余额表

     

    7

    各期各种税金纳税申报表

     

    8

    各期各种税金缴款书

     

    9

    工程借款合同

     

    10

    联营、保抵、押险合同

     

    11

    材料设备和其他各项费用的调整依据

     

    12

    竣工验收文件

     

    13

    全套施工、设计变更、竣工图纸

     

    14

    工程结算书

     

    15

    设计变更洽商

     

    16

    工程变更签证资料(含设计、施工、材料等)

     

    17

    隐蔽工程资料

     

    18

    债权、债务对帐签证资料

     

    19

    工程支出明细表

     

    20

    待摊投资明细表

     

    21

    其他投资明细表

     

    22

    基建借款情况表

     

    23

    工程项目点交清单

     

    24

    财产、物资移交和盘点清单

     

    25

    有关定额费用调整的补充资料

     

    基本建设工程竣工决算审核资料清单(2

    序号

    1

    以前年度审计报告

     

    2

    设计单位资质等级证书、税务登记证

     

    3

    施工企业资质等级证书、税务登记证

     

    4

    监理企业资质等级证书、税务登记证

     

    5

    工程基本情况表

     

    6

    可行性研究报告及批复

     

    7

    历年基本建设投资计划及批复文件

     

    8

    批准的初步设计任务书

     

    9

    批准的扩大初步设计任务书

     

    10

    批准的工程预算及补充修正预算

     

    11

    招投标文件(包括标底、投标文件等)

     

    12

    监理协议及监理部门对工程监理情况的签证

     

    13

    项目总承包合同

     

    14

    工程承包合同、勘察设计合同

     

    15

    施工合同、补充合同

     

    16

    设备采购材料采购合同

     

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